有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

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【提出】: 2015/07/17 9:03
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【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	77,600	8,262.00	641,131,200	8,358.00	648,580,800	4.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	477,600	827.17	395,059,742	855.90	408,777,840	3.03
日本	株式	村田製作所	電気機器	20,300	16,636.29	337,716,880	16,970.00	344,491,000	2.55
日本	株式	三菱商事	卸売業	108,300	2,484.50	269,071,350	2,590.50	280,551,150	2.08
日本	株式	シスメックス	電気機器	41,100	6,510.00	267,561,000	6,640.00	272,904,000	2.02
日本	株式	三井不動産	不動産業	76,000	3,570.50	271,358,000	3,561.50	270,674,000	2.01
日本	株式	シマノ	輸送用機器	15,800	16,840.00	266,072,000	17,110.00	270,338,000	2.00
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	62,700.00	263,340,000	64,280.00	269,976,000	2.00
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	54,600	4,774.00	260,660,400	4,901.00	267,594,600	1.98
日本	株式	マブチモーター	電気機器	37,300	6,644.02	247,821,982	7,170.00	267,441,000	1.98
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	19,300	14,070.00	271,551,000	13,720.00	264,796,000	1.96
日本	株式	花王	化学	45,700	5,911.00	270,132,700	5,749.00	262,729,300	1.95
日本	株式	クボタ	機械	140,000	1,898.00	265,720,000	1,876.50	262,710,000	1.95
日本	株式	HOYA	精密機器	55,800	4,567.00	254,838,600	4,641.00	258,967,800	1.92
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	138,400	1,883.00	260,607,200	1,869.50	258,738,800	1.92
日本	株式	KDDI	情報・通信業	82,500	2,878.00	237,435,000	2,840.00	234,300,000	1.74
日本	株式	日本電産	電気機器	23,600	8,160.00	192,576,000	8,960.00	211,456,000	1.57
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	31,400	6,564.00	206,109,600	6,641.00	208,527,400	1.55
日本	株式	オムロン	電気機器	37,700	5,330.00	200,941,000	5,520.00	208,104,000	1.54
日本	株式	セブン銀行	銀行業	319,400	614.00	196,111,600	647.00	206,651,800	1.53
日本	株式	アルプス電気	電気機器	68,400	2,927.00	200,206,800	2,987.00	204,310,800	1.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	38,900	4,958.00	192,866,200	5,242.00	203,913,800	1.51
日本	株式	カルビー	食料品	41,700	4,890.00	203,913,000	4,880.00	203,496,000	1.51
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	71,800	2,918.00	209,512,400	2,831.00	203,265,800	1.51
日本	株式	塩野義製薬	医薬品	50,400	4,114.20	207,355,743	3,945.00	198,828,000	1.47
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	442,000	454.00	200,668,000	448.00	198,016,000	1.47
日本	株式	NOK	輸送用機器	43,200	3,690.00	159,408,000	3,795.00	163,944,000	1.21
日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	179,800	904.00	162,539,200	906.00	162,898,800	1.21
日本	株式	リゾートトラスト	サービス業	52,000	3,165.00	164,580,000	3,130.00	162,760,000	1.21
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	40,300	3,995.00	160,998,500	4,010.00	161,603,000	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.81
		食料品	4.14
		繊維製品	0.99
		化学	5.68
		医薬品	5.18
		鉄鋼	0.76
		金属製品	1.21
		機械	4.28
		電気機器	17.55
		輸送用機器	11.51
		精密機器	2.93
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.02
		陸運業	2.56
		倉庫・運輸関連業	0.50
		情報・通信業	4.39
		卸売業	3.15
		小売業	3.94
		銀行業	9.62
		証券、商品先物取引業	0.99
		保険業	3.61
		その他金融業	1.26
		不動産業	2.98
		サービス業	6.62
合計			99.10

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開示資料

決算