- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 77,600 | 8,262.00 | 641,131,200 | 8,358.00 | 648,580,800 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 477,600 | 827.17 | 395,059,742 | 855.90 | 408,777,840 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 20,300 | 16,636.29 | 337,716,880 | 16,970.00 | 344,491,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 108,300 | 2,484.50 | 269,071,350 | 2,590.50 | 280,551,150 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 41,100 | 6,510.00 | 267,561,000 | 6,640.00 | 272,904,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 76,000 | 3,570.50 | 271,358,000 | 3,561.50 | 270,674,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 15,800 | 16,840.00 | 266,072,000 | 17,110.00 | 270,338,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,200 | 62,700.00 | 263,340,000 | 64,280.00 | 269,976,000 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 54,600 | 4,774.00 | 260,660,400 | 4,901.00 | 267,594,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 37,300 | 6,644.02 | 247,821,982 | 7,170.00 | 267,441,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 19,300 | 14,070.00 | 271,551,000 | 13,720.00 | 264,796,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 45,700 | 5,911.00 | 270,132,700 | 5,749.00 | 262,729,300 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 140,000 | 1,898.00 | 265,720,000 | 1,876.50 | 262,710,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 55,800 | 4,567.00 | 254,838,600 | 4,641.00 | 258,967,800 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 138,400 | 1,883.00 | 260,607,200 | 1,869.50 | 258,738,800 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,500 | 2,878.00 | 237,435,000 | 2,840.00 | 234,300,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,600 | 8,160.00 | 192,576,000 | 8,960.00 | 211,456,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 31,400 | 6,564.00 | 206,109,600 | 6,641.00 | 208,527,400 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 37,700 | 5,330.00 | 200,941,000 | 5,520.00 | 208,104,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | セブン銀行 | 銀行業 | 319,400 | 614.00 | 196,111,600 | 647.00 | 206,651,800 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | アルプス電気 | 電気機器 | 68,400 | 2,927.00 | 200,206,800 | 2,987.00 | 204,310,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 38,900 | 4,958.00 | 192,866,200 | 5,242.00 | 203,913,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 41,700 | 4,890.00 | 203,913,000 | 4,880.00 | 203,496,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 71,800 | 2,918.00 | 209,512,400 | 2,831.00 | 203,265,800 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 50,400 | 4,114.20 | 207,355,743 | 3,945.00 | 198,828,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 442,000 | 454.00 | 200,668,000 | 448.00 | 198,016,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | NOK | 輸送用機器 | 43,200 | 3,690.00 | 159,408,000 | 3,795.00 | 163,944,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 三和ホールディングス | 金属製品 | 179,800 | 904.00 | 162,539,200 | 906.00 | 162,898,800 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 52,000 | 3,165.00 | 164,580,000 | 3,130.00 | 162,760,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 40,300 | 3,995.00 | 160,998,500 | 4,010.00 | 161,603,000 | 1.20 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.81 |
| 食料品 | 4.14 | ||
| 繊維製品 | 0.99 | ||
| 化学 | 5.68 | ||
| 医薬品 | 5.18 | ||
| 鉄鋼 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 1.21 | ||
| 機械 | 4.28 | ||
| 電気機器 | 17.55 | ||
| 輸送用機器 | 11.51 | ||
| 精密機器 | 2.93 | ||
| その他製品 | 2.43 | ||
| 電気・ガス業 | 1.02 | ||
| 陸運業 | 2.56 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.50 | ||
| 情報・通信業 | 4.39 | ||
| 卸売業 | 3.15 | ||
| 小売業 | 3.94 | ||
| 銀行業 | 9.62 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.99 | ||
| 保険業 | 3.61 | ||
| その他金融業 | 1.26 | ||
| 不動産業 | 2.98 | ||
| サービス業 | 6.62 | ||
| 合 計 | 99.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
