- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 101,700 | 2,393.00 | 243,368,100 | 2,475.00 | 251,707,500 | 3.25 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 299,700 | 748.30 | 224,265,510 | 824.90 | 247,222,530 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 321,800 | 669.51 | 215,451,427 | 735.00 | 236,523,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 341,000 | 635.25 | 216,621,530 | 691.10 | 235,665,100 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | ネットワンシステムズ | 情報・通信業 | 75,500 | 2,751.00 | 207,700,500 | 3,110.00 | 234,805,000 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | THK | 機械 | 88,900 | 2,420.00 | 215,138,000 | 2,607.00 | 231,762,300 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 95,600 | 2,258.47 | 215,909,750 | 2,375.00 | 227,050,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | トプコン | 精密機器 | 244,500 | 821.46 | 200,849,383 | 893.00 | 218,338,500 | 2.82 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 125,600 | 1,528.96 | 192,037,975 | 1,728.00 | 217,036,800 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | ミスミグループ本社 | 卸売業 | 83,500 | 2,498.00 | 208,583,000 | 2,586.00 | 215,931,000 | 2.79 |
| 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 102,500 | 2,071.26 | 212,304,686 | 2,103.00 | 215,557,500 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 260,200 | 777.69 | 202,355,725 | 826.80 | 215,133,360 | 2.78 |
| 日本 | 株式 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 128,100 | 1,637.70 | 209,789,633 | 1,675.00 | 214,567,500 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 112,700 | 1,755.62 | 197,859,454 | 1,893.00 | 213,341,100 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 165,200 | 1,225.59 | 202,467,519 | 1,289.00 | 212,942,800 | 2.75 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 187,800 | 1,075.35 | 201,952,471 | 1,123.00 | 210,899,400 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 290,800 | 705.35 | 205,117,618 | 724.00 | 210,539,200 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | ZOZO | 小売業 | 120,500 | 1,753.00 | 211,236,500 | 1,740.00 | 209,670,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 61,800 | 3,094.24 | 191,224,035 | 3,385.00 | 209,193,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | SBSホールディングス | 陸運業 | 114,300 | 1,757.00 | 200,825,100 | 1,828.00 | 208,940,400 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 97,800 | 2,116.00 | 206,944,800 | 2,136.00 | 208,900,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 242,100 | 874.00 | 211,595,400 | 848.00 | 205,300,800 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 189,100 | 1,055.38 | 199,573,793 | 1,085.00 | 205,173,500 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 161,000 | 1,192.86 | 192,050,731 | 1,268.00 | 204,148,000 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 134,300 | 1,467.67 | 197,109,338 | 1,514.00 | 203,330,200 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 40,200 | 4,883.15 | 196,302,735 | 4,980.00 | 200,196,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | ベクトル | サービス業 | 279,200 | 825.79 | 230,561,184 | 717.00 | 200,186,400 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 214,700 | 930.00 | 199,671,000 | 916.00 | 196,665,200 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | リゾートトラスト | サービス業 | 169,000 | 1,086.97 | 183,699,219 | 1,116.00 | 188,604,000 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 124,400 | 1,573.00 | 195,681,200 | 1,500.00 | 186,600,000 | 2.41 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.04 |
| 建設業 | 2.70 | ||
| 食料品 | 2.58 | ||
| 繊維製品 | 2.64 | ||
| 化学 | 2.65 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.38 | ||
| 鉄鋼 | 2.72 | ||
| 機械 | 4.12 | ||
| 電気機器 | 8.75 | ||
| 輸送用機器 | 3.19 | ||
| 精密機器 | 2.82 | ||
| 陸運業 | 4.63 | ||
| 海運業 | 2.75 | ||
| 情報・通信業 | 8.87 | ||
| 卸売業 | 5.41 | ||
| 小売業 | 8.67 | ||
| その他金融業 | 8.42 | ||
| 不動産業 | 6.31 | ||
| サービス業 | 15.80 | ||
| 合 計 | 98.45 |
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