- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 70,100 | 4,708.19 | 330,044,132 | 4,530.00 | 317,553,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | ニフコ | 化学 | 52,300 | 5,120.00 | 267,776,000 | 5,300.00 | 277,190,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,100 | 65,320.00 | 267,812,000 | 67,160.00 | 275,356,000 | 2.59 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 55,800 | 4,785.00 | 267,003,000 | 4,840.00 | 270,072,000 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 188,600 | 1,413.00 | 266,491,800 | 1,415.00 | 266,869,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 101,800 | 2,703.92 | 275,259,747 | 2,597.00 | 264,374,600 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 54,300 | 4,958.78 | 269,262,294 | 4,864.00 | 264,115,200 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 29,700 | 8,839.00 | 262,518,300 | 8,884.00 | 263,854,800 | 2.49 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 82,900 | 3,197.27 | 265,054,005 | 3,169.00 | 262,710,100 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 37,400 | 7,070.00 | 264,418,000 | 7,000.00 | 261,800,000 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 46,500 | 5,350.23 | 248,785,935 | 5,620.00 | 261,330,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 46,000 | 5,645.00 | 259,670,000 | 5,643.00 | 259,578,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 61,300 | 4,240.00 | 259,912,000 | 4,225.00 | 258,992,500 | 2.44 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 482,300 | 538.80 | 259,863,240 | 520.10 | 250,844,230 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 36,900 | 5,884.45 | 217,136,255 | 6,116.00 | 225,680,400 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 14,600 | 14,622.27 | 213,485,278 | 14,795.00 | 216,007,000 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 49,900 | 4,303.00 | 214,719,700 | 4,261.00 | 212,623,900 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 37,200 | 5,643.00 | 209,919,600 | 5,654.00 | 210,328,800 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 42,200 | 5,198.53 | 219,378,131 | 4,978.00 | 210,071,600 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 76,000 | 2,741.00 | 208,316,000 | 2,725.00 | 207,100,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 207,000 | 954.30 | 197,540,100 | 926.70 | 191,826,900 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 487,000 | 386.00 | 187,982,000 | 391.00 | 190,417,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | 共立メンテナンス | サービス業 | 19,300 | 8,902.83 | 171,824,800 | 8,460.00 | 163,278,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 147,900 | 1,112.83 | 164,588,306 | 1,081.00 | 159,879,900 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 19,300 | 8,303.46 | 160,256,847 | 8,185.00 | 157,970,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 6,400 | 25,745.88 | 164,773,693 | 24,670.00 | 157,888,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 18,300 | 8,680.00 | 158,844,000 | 8,580.00 | 157,014,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 京成電鉄 | 陸運業 | 103,000 | 1,620.89 | 166,952,521 | 1,523.00 | 156,869,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 52,900 | 3,026.00 | 160,075,400 | 2,963.00 | 156,742,700 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 81,000 | 1,972.50 | 159,772,500 | 1,931.50 | 156,451,500 | 1.47 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 6.47 |
| 食料品 | 6.41 | ||
| 繊維製品 | 1.81 | ||
| 化学 | 6.75 | ||
| 医薬品 | 6.39 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.99 | ||
| 鉄鋼 | 0.77 | ||
| 非鉄金属 | 0.52 | ||
| 機械 | 4.25 | ||
| 電気機器 | 15.31 | ||
| 輸送用機器 | 7.65 | ||
| 精密機器 | 4.44 | ||
| その他製品 | 1.02 | ||
| 陸運業 | 2.08 | ||
| 情報・通信業 | 8.62 | ||
| 卸売業 | 3.79 | ||
| 小売業 | 5.86 | ||
| 銀行業 | 5.60 | ||
| 保険業 | 0.99 | ||
| その他金融業 | 0.49 | ||
| 不動産業 | 1.95 | ||
| サービス業 | 6.88 | ||
| 合 計 | 99.03 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
