- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 48,500 | 6,451.00 | 312,873,500 | 6,525.00 | 316,462,500 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | 楽天グループ | サービス業 | 398,800 | 760.80 | 303,407,040 | 763.50 | 304,483,800 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 14,200 | 21,480.00 | 305,016,000 | 21,245.00 | 301,679,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 163,100 | 1,777.50 | 289,910,250 | 1,842.50 | 300,511,750 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 103,700 | 2,919.50 | 302,752,150 | 2,893.00 | 300,004,100 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 134,900 | 2,192.50 | 295,768,250 | 2,209.50 | 298,061,550 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 263,400 | 1,108.00 | 291,847,200 | 1,121.00 | 295,271,400 | 3.52 |
| 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 83,600 | 3,397.00 | 283,989,200 | 3,450.00 | 288,420,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 112,100 | 2,455.50 | 275,261,550 | 2,555.50 | 286,471,550 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 422,800 | 669.00 | 282,853,200 | 676.00 | 285,812,800 | 3.41 |
| 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 93,700 | 3,054.00 | 286,159,800 | 3,000.00 | 281,100,000 | 3.35 |
| 日本 | 株式 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 93,400 | 3,053.00 | 285,150,200 | 2,994.00 | 279,639,600 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 98,900 | 2,862.50 | 283,101,250 | 2,799.50 | 276,870,550 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 64,500 | 4,229.00 | 272,770,500 | 4,215.00 | 271,867,500 | 3.24 |
| 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 24,700 | 11,010.00 | 271,947,000 | 10,980.00 | 271,206,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 46,600 | 5,358.00 | 249,682,800 | 5,772.00 | 268,975,200 | 3.21 |
| 日本 | 株式 | 大王製紙 | パルプ・紙 | 236,200 | 1,130.00 | 266,906,000 | 1,133.00 | 267,614,600 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 84,700 | 3,152.00 | 266,974,400 | 3,148.00 | 266,635,600 | 3.18 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 136,900 | 1,837.00 | 251,485,300 | 1,911.00 | 261,615,900 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 61,300 | 4,149.00 | 254,333,700 | 4,245.00 | 260,218,500 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 34,700 | 7,612.00 | 264,136,400 | 7,332.00 | 254,420,400 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 日本製紙 | パルプ・紙 | 227,500 | 1,120.00 | 254,800,000 | 1,102.00 | 250,705,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | アマノ | 機械 | 65,900 | 3,773.00 | 248,640,700 | 3,804.00 | 250,683,600 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 145,900 | 1,772.50 | 258,607,750 | 1,702.00 | 248,321,800 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | スカイマーク | 空運業 | 265,400 | 962.00 | 255,314,800 | 932.00 | 247,352,800 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 近鉄グループホールディングス | 陸運業 | 60,500 | 4,238.00 | 256,399,000 | 4,055.00 | 245,327,500 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | コーセー | 化学 | 28,800 | 7,970.00 | 229,536,000 | 8,152.00 | 234,777,600 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 53,400 | 4,128.00 | 220,435,200 | 4,153.00 | 221,770,200 | 2.64 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 82,500 | 2,226.00 | 183,645,000 | 2,195.00 | 181,087,500 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ステラファーマ | 医薬品 | 597,700 | 277.00 | 165,562,900 | 299.00 | 178,712,300 | 2.13 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.01 |
| 建設業 | 3.21 | ||
| 食料品 | 10.33 | ||
| 繊維製品 | 3.52 | ||
| パルプ・紙 | 6.18 | ||
| 化学 | 9.85 | ||
| 医薬品 | 4.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.07 | ||
| 鉄鋼 | 0.01 | ||
| 機械 | 2.99 | ||
| 電気機器 | 0.02 | ||
| 輸送用機器 | 0.06 | ||
| 精密機器 | 0.06 | ||
| 陸運業 | 9.86 | ||
| 海運業 | 0.01 | ||
| 空運業 | 9.60 | ||
| 情報・通信業 | 17.38 | ||
| 卸売業 | 0.08 | ||
| 小売業 | 7.09 | ||
| 銀行業 | 0.03 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 3.02 | ||
| サービス業 | 10.72 | ||
| 合 計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
