有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)

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【提出】: 2024/07/22 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	花王	化学	48,500	6,451.00	312,873,500	6,525.00	316,462,500	3.77
日本	株式	楽天グループ	サービス業	398,800	760.80	303,407,040	763.50	304,483,800	3.63
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	14,200	21,480.00	305,016,000	21,245.00	301,679,000	3.60
日本	株式	メルカリ	情報・通信業	163,100	1,777.50	289,910,250	1,842.50	300,511,750	3.58
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	103,700	2,919.50	302,752,150	2,893.00	300,004,100	3.58
日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	食料品	134,900	2,192.50	295,768,250	2,209.50	298,061,550	3.55
日本	株式	東洋紡	繊維製品	263,400	1,108.00	291,847,200	1,121.00	295,271,400	3.52
日本	株式	カルビー	食料品	83,600	3,397.00	283,989,200	3,450.00	288,420,000	3.44
日本	株式	良品計画	小売業	112,100	2,455.50	275,261,550	2,555.50	286,471,550	3.42
日本	株式	プレステージ・インターナショナル	サービス業	422,800	669.00	282,853,200	676.00	285,812,800	3.41
日本	株式	ANAホールディングス	空運業	93,700	3,054.00	286,159,800	3,000.00	281,100,000	3.35
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	93,400	3,053.00	285,150,200	2,994.00	279,639,600	3.33
日本	株式	日本航空	空運業	98,900	2,862.50	283,101,250	2,799.50	276,870,550	3.30
日本	株式	資生堂	化学	64,500	4,229.00	272,770,500	4,215.00	271,867,500	3.24
日本	株式	セコム	サービス業	24,700	11,010.00	271,947,000	10,980.00	271,206,000	3.23
日本	株式	大成建設	建設業	46,600	5,358.00	249,682,800	5,772.00	268,975,200	3.21
日本	株式	大王製紙	パルプ・紙	236,200	1,130.00	266,906,000	1,133.00	267,614,600	3.19
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	84,700	3,152.00	266,974,400	3,148.00	266,635,600	3.18
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	136,900	1,837.00	251,485,300	1,911.00	261,615,900	3.12
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,300	4,149.00	254,333,700	4,245.00	260,218,500	3.10
日本	株式	GMOペイメントゲートウェイ	情報・通信業	34,700	7,612.00	264,136,400	7,332.00	254,420,400	3.03
日本	株式	日本製紙	パルプ・紙	227,500	1,120.00	254,800,000	1,102.00	250,705,000	2.99
日本	株式	アマノ	機械	65,900	3,773.00	248,640,700	3,804.00	250,683,600	2.99
日本	株式	パーク24	不動産業	145,900	1,772.50	258,607,750	1,702.00	248,321,800	2.96
日本	株式	スカイマーク	空運業	265,400	962.00	255,314,800	932.00	247,352,800	2.95
日本	株式	近鉄グループホールディングス	陸運業	60,500	4,238.00	256,399,000	4,055.00	245,327,500	2.93
日本	株式	コーセー	化学	28,800	7,970.00	229,536,000	8,152.00	234,777,600	2.80
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,400	4,128.00	220,435,200	4,153.00	221,770,200	2.64
日本	株式	ANYCOLOR	情報・通信業	82,500	2,226.00	183,645,000	2,195.00	181,087,500	2.16
日本	株式	ステラファーマ	医薬品	597,700	277.00	165,562,900	299.00	178,712,300	2.13

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	0.01
		建設業	3.21
		食料品	10.33
		繊維製品	3.52
		パルプ・紙	6.18
		化学	9.85
		医薬品	4.78
		ガラス・土石製品	0.07
		鉄鋼	0.01
		機械	2.99
		電気機器	0.02
		輸送用機器	0.06
		精密機器	0.06
		陸運業	9.86
		海運業	0.01
		空運業	9.60
		情報・通信業	17.38
		卸売業	0.08
		小売業	7.09
		銀行業	0.03
		その他金融業	0.22
		不動産業	3.02
		サービス業	10.72
合計			99.09

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開示資料

決算