- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 936,200 | 306.00 | 286,477,200 | 326.00 | 305,201,200 | 3.22 |
| 日本 | 株式 | 日本板硝子 | ガラス・土石製品 | 419,000 | 698.00 | 292,462,000 | 720.00 | 301,680,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 127,500 | 2,276.50 | 290,253,750 | 2,303.50 | 293,696,250 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | ANAホールディングス | 空運業 | 116,600 | 2,315.50 | 269,987,300 | 2,505.00 | 292,083,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 137,600 | 1,910.00 | 262,816,000 | 2,111.00 | 290,473,600 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | 大塚商会 | 情報・通信業 | 52,300 | 5,210.00 | 272,483,000 | 5,510.00 | 288,173,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 497,000 | 585.00 | 290,745,000 | 578.00 | 287,266,000 | 3.04 |
| 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 123,600 | 2,136.00 | 264,009,600 | 2,321.00 | 286,875,600 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 382,600 | 756.00 | 289,245,600 | 746.00 | 285,419,600 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 38,100 | 7,314.00 | 278,663,400 | 7,479.00 | 284,949,900 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 139,300 | 2,077.00 | 289,326,100 | 2,044.00 | 284,729,200 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 74,600 | 3,827.00 | 285,494,200 | 3,802.00 | 283,629,200 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 200,900 | 1,436.50 | 288,592,850 | 1,409.50 | 283,168,550 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 102,700 | 2,848.00 | 292,489,600 | 2,739.00 | 281,295,300 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 40,100 | 7,107.16 | 284,997,460 | 7,007.00 | 280,980,700 | 2.97 |
| 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 69,600 | 4,175.00 | 290,580,000 | 4,030.00 | 280,488,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 253,100 | 1,136.00 | 287,521,600 | 1,106.00 | 279,928,600 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | ヤクルト本社 | 食料品 | 52,500 | 5,270.00 | 276,675,000 | 5,320.00 | 279,300,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 158,800 | 1,781.00 | 282,822,800 | 1,757.50 | 279,091,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | アルプスアルパイン | 電気機器 | 210,700 | 1,314.49 | 276,963,059 | 1,324.00 | 278,966,800 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 221,700 | 1,241.00 | 275,129,700 | 1,255.00 | 278,233,500 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | クラレ | 化学 | 233,800 | 1,216.00 | 284,300,800 | 1,187.00 | 277,520,600 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | スタンレー電気 | 電気機器 | 88,600 | 3,270.00 | 289,722,000 | 3,130.00 | 277,318,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | カルビー | 食料品 | 105,500 | 2,617.49 | 276,145,810 | 2,619.00 | 276,304,500 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | アダストリア | 小売業 | 148,500 | 1,866.00 | 277,101,000 | 1,849.00 | 274,576,500 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 188,800 | 1,464.00 | 276,403,200 | 1,454.00 | 274,515,200 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 東洋紡 | 繊維製品 | 206,700 | 1,402.00 | 289,793,400 | 1,322.00 | 273,257,400 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ゼンショーホールディングス | 小売業 | 99,400 | 2,828.00 | 281,103,200 | 2,740.00 | 272,356,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 495,900 | 557.20 | 276,315,480 | 547.70 | 271,604,430 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 156,600 | 1,796.35 | 281,308,938 | 1,728.00 | 270,604,800 | 2.86 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.02 |
| 建設業 | 2.96 | ||
| 食料品 | 8.88 | ||
| 繊維製品 | 2.89 | ||
| 化学 | 5.90 | ||
| 医薬品 | 2.77 | ||
| ガラス・土石製品 | 6.16 | ||
| 鉄鋼 | 0.08 | ||
| 電気機器 | 5.88 | ||
| 輸送用機器 | 5.83 | ||
| 精密機器 | 0.04 | ||
| 陸運業 | 3.27 | ||
| 海運業 | 0.03 | ||
| 空運業 | 6.12 | ||
| 情報・通信業 | 9.06 | ||
| 卸売業 | 6.33 | ||
| 小売業 | 8.76 | ||
| 銀行業 | 6.03 | ||
| その他金融業 | 6.03 | ||
| 不動産業 | 3.22 | ||
| サービス業 | 5.68 | ||
| 合 計 | 98.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
