- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 43,800 | 5,971.00 | 261,529,800 | 5,960.00 | 261,048,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 37,800 | 6,963.00 | 263,201,400 | 6,905.00 | 261,009,000 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 31,500 | 7,520.62 | 236,899,653 | 7,815.00 | 246,172,500 | 2.85 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,500 | 72,181.62 | 252,635,693 | 69,120.00 | 241,920,000 | 2.80 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 41,700 | 5,140.00 | 214,338,000 | 5,610.00 | 233,937,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | システナ | 情報・通信業 | 165,900 | 1,303.00 | 216,167,700 | 1,330.00 | 220,647,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 107,200 | 2,003.00 | 214,721,600 | 2,000.00 | 214,400,000 | 2.48 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,400 | 15,802.53 | 195,951,452 | 15,785.00 | 195,734,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,900 | 13,400.00 | 172,860,000 | 14,100.00 | 181,890,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 53,700 | 3,207.00 | 172,215,900 | 3,347.00 | 179,733,900 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 53,600 | 3,167.00 | 169,751,200 | 3,329.00 | 178,434,400 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 65,100 | 2,665.00 | 173,491,500 | 2,687.00 | 174,923,700 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | リログループ | サービス業 | 56,700 | 2,969.96 | 168,397,106 | 3,030.00 | 171,801,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | SGホールディングス | 陸運業 | 57,200 | 2,980.00 | 170,456,000 | 2,975.00 | 170,170,000 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 17,500 | 9,720.00 | 170,100,000 | 9,690.00 | 169,575,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,400 | 11,470.00 | 165,168,000 | 11,555.00 | 166,392,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 262,000 | 560.60 | 146,877,200 | 549.90 | 144,073,800 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | シーイーシー | 情報・通信業 | 62,400 | 2,109.00 | 131,601,600 | 2,194.00 | 136,905,600 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 25,100 | 5,310.00 | 133,281,000 | 5,212.00 | 130,821,200 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 42,600 | 3,020.00 | 128,652,000 | 3,056.00 | 130,185,600 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 100,300 | 1,283.00 | 128,684,900 | 1,294.00 | 129,788,200 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 23,200 | 5,450.00 | 126,440,000 | 5,560.00 | 128,992,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 協和エクシオ | 建設業 | 41,700 | 3,070.00 | 128,019,000 | 3,030.00 | 126,351,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | コムシスホールディングス | 建設業 | 43,300 | 2,958.00 | 128,081,400 | 2,917.00 | 126,306,100 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 23,800 | 4,575.00 | 108,885,000 | 4,616.00 | 109,860,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,800 | 38,560.00 | 107,968,000 | 38,000.00 | 106,400,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 26,200 | 4,061.00 | 106,398,200 | 4,021.00 | 105,350,200 | 1.22 |
| 日本 | 株式 | 国際石油開発帝石 | 鉱業 | 96,500 | 1,062.00 | 102,483,000 | 1,081.00 | 104,316,500 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 65,200 | 1,606.50 | 104,743,800 | 1,589.50 | 103,635,400 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 27,000 | 3,647.00 | 98,469,000 | 3,689.00 | 99,603,000 | 1.15 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 1.21 |
| 建設業 | 2.92 | ||
| 食料品 | 1.09 | ||
| 繊維製品 | 0.40 | ||
| パルプ・紙 | 2.07 | ||
| 化学 | 3.46 | ||
| 医薬品 | 3.63 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.60 | ||
| ゴム製品 | 0.49 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.00 | ||
| 鉄鋼 | 0.98 | ||
| 非鉄金属 | 0.43 | ||
| 機械 | 7.15 | ||
| 電気機器 | 17.41 | ||
| 輸送用機器 | 5.59 | ||
| 精密機器 | 8.64 | ||
| その他製品 | 2.51 | ||
| 陸運業 | 3.59 | ||
| 情報・通信業 | 10.78 | ||
| 卸売業 | 6.31 | ||
| 小売業 | 2.10 | ||
| 銀行業 | 3.19 | ||
| 保険業 | 2.28 | ||
| 不動産業 | 3.01 | ||
| サービス業 | 7.68 | ||
| 合 計 | 98.53 |
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