有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

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【提出】: 2019/07/22 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	村田製作所	電気機器	43,800	5,971.00	261,529,800	5,960.00	261,048,000	3.02
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	37,800	6,963.00	263,201,400	6,905.00	261,009,000	3.02
日本	株式	HOYA	精密機器	31,500	7,520.62	236,899,653	7,815.00	246,172,500	2.85
日本	株式	キーエンス	電気機器	3,500	72,181.62	252,635,693	69,120.00	241,920,000	2.80
日本	株式	朝日インテック	精密機器	41,700	5,140.00	214,338,000	5,610.00	233,937,000	2.71
日本	株式	システナ	情報・通信業	165,900	1,303.00	216,167,700	1,330.00	220,647,000	2.55
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	107,200	2,003.00	214,721,600	2,000.00	214,400,000	2.48
日本	株式	日本電産	電気機器	12,400	15,802.53	195,951,452	15,785.00	195,734,000	2.27
日本	株式	ダイキン工業	機械	12,900	13,400.00	172,860,000	14,100.00	181,890,000	2.11
日本	株式	テルモ	精密機器	53,700	3,207.00	172,215,900	3,347.00	179,733,900	2.08
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	53,600	3,167.00	169,751,200	3,329.00	178,434,400	2.07
日本	株式	太陽誘電	電気機器	65,100	2,665.00	173,491,500	2,687.00	174,923,700	2.02
日本	株式	リログループ	サービス業	56,700	2,969.96	168,397,106	3,030.00	171,801,000	1.99
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	57,200	2,980.00	170,456,000	2,975.00	170,170,000	1.97
日本	株式	TDK	電気機器	17,500	9,720.00	170,100,000	9,690.00	169,575,000	1.96
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	14,400	11,470.00	165,168,000	11,555.00	166,392,000	1.93
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	262,000	560.60	146,877,200	549.90	144,073,800	1.67
日本	株式	シーイーシー	情報・通信業	62,400	2,109.00	131,601,600	2,194.00	136,905,600	1.58
日本	株式	ソニー	電気機器	25,100	5,310.00	133,281,000	5,212.00	130,821,200	1.51
日本	株式	三菱商事	卸売業	42,600	3,020.00	128,652,000	3,056.00	130,185,600	1.51
日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	100,300	1,283.00	128,684,900	1,294.00	129,788,200	1.50
日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	23,200	5,450.00	126,440,000	5,560.00	128,992,000	1.49
日本	株式	協和エクシオ	建設業	41,700	3,070.00	128,019,000	3,030.00	126,351,000	1.46
日本	株式	コムシスホールディングス	建設業	43,300	2,958.00	128,081,400	2,917.00	126,306,100	1.46
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	23,800	4,575.00	108,885,000	4,616.00	109,860,800	1.27
日本	株式	任天堂	その他製品	2,800	38,560.00	107,968,000	38,000.00	106,400,000	1.23
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	26,200	4,061.00	106,398,200	4,021.00	105,350,200	1.22
日本	株式	国際石油開発帝石	鉱業	96,500	1,062.00	102,483,000	1,081.00	104,316,500	1.21
日本	株式	住友商事	卸売業	65,200	1,606.50	104,743,800	1,589.50	103,635,400	1.20
日本	株式	日立製作所	電気機器	27,000	3,647.00	98,469,000	3,689.00	99,603,000	1.15

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.21
		建設業	2.92
		食料品	1.09
		繊維製品	0.40
		パルプ・紙	2.07
		化学	3.46
		医薬品	3.63
		石油・石炭製品	0.60
		ゴム製品	0.49
		ガラス・土石製品	1.00
		鉄鋼	0.98
		非鉄金属	0.43
		機械	7.15
		電気機器	17.41
		輸送用機器	5.59
		精密機器	8.64
		その他製品	2.51
		陸運業	3.59
		情報・通信業	10.78
		卸売業	6.31
		小売業	2.10
		銀行業	3.19
		保険業	2.28
		不動産業	3.01
		サービス業	7.68
合計			98.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

開示資料

決算