- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第17計算期間末 | (2017年 4月20日) | 9,735 | 9,735 | 0.6506 | 0.6506 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月20日) | 10,289 | 10,289 | 0.7925 | 0.7925 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 8,614 | 8,614 | 0.7225 | 0.7225 |
| 第20計算期間末 | (2020年 4月20日) | 7,492 | 7,492 | 0.6873 | 0.6873 |
| 第21計算期間末 | (2021年 4月20日) | 9,503 | 9,503 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第22計算期間末 | (2022年 4月20日) | 8,271 | 8,271 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第23計算期間末 | (2023年 4月20日) | 8,568 | 8,568 | 1.1242 | 1.1242 |
| 第24計算期間末 | (2024年 4月22日) | 8,388 | 8,388 | 1.2470 | 1.2470 |
| 第25計算期間末 | (2025年 4月21日) | 8,046 | 8,046 | 1.2689 | 1.2689 |
| 第26計算期間末 | (2026年 4月20日) | 8,791 | 8,791 | 1.5210 | 1.5210 |
| 2025年 4月末日 | 8,172 | ― | 1.2911 | ― | |
| 5月末日 | 8,237 | ― | 1.3055 | ― | |
| 6月末日 | 8,315 | ― | 1.3294 | ― | |
| 7月末日 | 8,230 | ― | 1.3273 | ― | |
| 8月末日 | 8,416 | ― | 1.3697 | ― | |
| 9月末日 | 8,360 | ― | 1.3713 | ― | |
| 10月末日 | 8,174 | ― | 1.3493 | ― | |
| 11月末日 | 8,457 | ― | 1.4030 | ― | |
| 12月末日 | 8,364 | ― | 1.4060 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 8,393 | ― | 1.4189 | ― | |
| 2月末日 | 9,252 | ― | 1.5815 | ― | |
| 3月末日 | 8,076 | ― | 1.3873 | ― | |
| 4月末日 | 8,723 | ― | 1.5133 | ― | |
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