- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第15計算期間末 | (2015年 4月20日) | 13,461 | 13,461 | 0.7146 | 0.7146 |
| 第16計算期間末 | (2016年 4月20日) | 10,785 | 10,785 | 0.6427 | 0.6427 |
| 第17計算期間末 | (2017年 4月20日) | 9,735 | 9,735 | 0.6506 | 0.6506 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月20日) | 10,289 | 10,289 | 0.7925 | 0.7925 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 8,614 | 8,614 | 0.7225 | 0.7225 |
| 第20計算期間末 | (2020年 4月20日) | 7,492 | 7,492 | 0.6873 | 0.6873 |
| 第21計算期間末 | (2021年 4月20日) | 9,503 | 9,503 | 1.0587 | 1.0587 |
| 第22計算期間末 | (2022年 4月20日) | 8,271 | 8,271 | 1.0020 | 1.0020 |
| 第23計算期間末 | (2023年 4月20日) | 8,568 | 8,568 | 1.1242 | 1.1242 |
| 第24計算期間末 | (2024年 4月22日) | 8,388 | 8,388 | 1.2470 | 1.2470 |
| 2023年 4月末日 | 8,615 | ― | 1.1384 | ― | |
| 5月末日 | 8,545 | ― | 1.1515 | ― | |
| 6月末日 | 8,896 | ― | 1.2122 | ― | |
| 7月末日 | 9,140 | ― | 1.2584 | ― | |
| 8月末日 | 8,997 | ― | 1.2452 | ― | |
| 9月末日 | 8,873 | ― | 1.2376 | ― | |
| 10月末日 | 8,448 | ― | 1.1858 | ― | |
| 11月末日 | 8,681 | ― | 1.2330 | ― | |
| 12月末日 | 8,666 | ― | 1.2418 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,774 | ― | 1.2683 | ― | |
| 2月末日 | 8,784 | ― | 1.2848 | ― | |
| 3月末日 | 8,825 | ― | 1.3055 | ― | |
| 4月末日 | 8,385 | ― | 1.2475 | ― | |
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