- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2007年 4月20日) | 73,553 | 73,553 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第8計算期間末 | (2008年 4月21日) | 32,449 | 32,449 | 0.6865 | 0.6865 |
| 第9計算期間末 | (2009年 4月20日) | 15,623 | 15,623 | 0.3515 | 0.3515 |
| 第10計算期間末 | (2010年 4月20日) | 16,063 | 16,063 | 0.4341 | 0.4341 |
| 第11計算期間末 | (2011年 4月20日) | 12,413 | 12,413 | 0.3740 | 0.3740 |
| 第12計算期間末 | (2012年 4月20日) | 10,240 | 10,240 | 0.3432 | 0.3432 |
| 第13計算期間末 | (2013年 4月22日) | 12,492 | 12,492 | 0.4972 | 0.4972 |
| 第14計算期間末 | (2014年 4月21日) | 11,238 | 11,238 | 0.5166 | 0.5166 |
| 第15計算期間末 | (2015年 4月20日) | 13,461 | 13,461 | 0.7146 | 0.7146 |
| 第16計算期間末 | (2016年 4月20日) | 10,785 | 10,785 | 0.6427 | 0.6427 |
| 2015年 4月末日 | 13,495 | ― | 0.7202 | ― | |
| 5月末日 | 14,051 | ― | 0.7595 | ― | |
| 6月末日 | 13,776 | ― | 0.7563 | ― | |
| 7月末日 | 14,017 | ― | 0.7759 | ― | |
| 8月末日 | 12,744 | ― | 0.7106 | ― | |
| 9月末日 | 11,639 | ― | 0.6533 | ― | |
| 10月末日 | 12,687 | ― | 0.7188 | ― | |
| 11月末日 | 12,816 | ― | 0.7375 | ― | |
| 12月末日 | 12,400 | ― | 0.7268 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 11,482 | ― | 0.6756 | ― | |
| 2月末日 | 10,324 | ― | 0.6100 | ― | |
| 3月末日 | 10,715 | ― | 0.6368 | ― | |
| 4月末日 | 10,611 | ― | 0.6337 | ― | |
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