- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第12計算期間末 | (2012年 4月20日) | 10,240 | 10,240 | 0.3432 | 0.3432 |
| 第13計算期間末 | (2013年 4月22日) | 12,492 | 12,492 | 0.4972 | 0.4972 |
| 第14計算期間末 | (2014年 4月21日) | 11,238 | 11,238 | 0.5166 | 0.5166 |
| 第15計算期間末 | (2015年 4月20日) | 13,461 | 13,461 | 0.7146 | 0.7146 |
| 第16計算期間末 | (2016年 4月20日) | 10,785 | 10,785 | 0.6427 | 0.6427 |
| 第17計算期間末 | (2017年 4月20日) | 9,735 | 9,735 | 0.6506 | 0.6506 |
| 第18計算期間末 | (2018年 4月20日) | 10,289 | 10,289 | 0.7925 | 0.7925 |
| 第19計算期間末 | (2019年 4月22日) | 8,614 | 8,614 | 0.7225 | 0.7225 |
| 第20計算期間末 | (2020年 4月20日) | 7,492 | 7,492 | 0.6873 | 0.6873 |
| 第21計算期間末 | (2021年 4月20日) | 9,503 | 9,503 | 1.0587 | 1.0587 |
| 2020年 4月末日 | 7,746 | ― | 0.7110 | ― | |
| 5月末日 | 8,689 | ― | 0.8008 | ― | |
| 6月末日 | 8,472 | ― | 0.7882 | ― | |
| 7月末日 | 7,734 | ― | 0.7262 | ― | |
| 8月末日 | 8,902 | ― | 0.8417 | ― | |
| 9月末日 | 8,618 | ― | 0.8222 | ― | |
| 10月末日 | 8,479 | ― | 0.8155 | ― | |
| 11月末日 | 9,044 | ― | 0.8996 | ― | |
| 12月末日 | 9,039 | ― | 0.9304 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 9,185 | ― | 0.9642 | ― | |
| 2月末日 | 9,563 | ― | 1.0334 | ― | |
| 3月末日 | 9,877 | ― | 1.0907 | ― | |
| 4月末日 | 9,464 | ― | 1.0554 | ― | |
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