- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2005年 4月20日) | 85,724 | 85,724 | 0.9951 | 0.9951 |
| 第6計算期間末 | (2006年 4月20日) | 135,106 | 135,898 | 1.7053 | 1.7153 |
| 第7計算期間末 | (2007年 4月20日) | 73,553 | 73,553 | 1.2623 | 1.2623 |
| 第8計算期間末 | (2008年 4月21日) | 32,449 | 32,449 | 0.6865 | 0.6865 |
| 第9計算期間末 | (2009年 4月20日) | 15,623 | 15,623 | 0.3515 | 0.3515 |
| 第10計算期間末 | (2010年 4月20日) | 16,063 | 16,063 | 0.4341 | 0.4341 |
| 第11計算期間末 | (2011年 4月20日) | 12,413 | 12,413 | 0.3740 | 0.3740 |
| 第12計算期間末 | (2012年 4月20日) | 10,240 | 10,240 | 0.3432 | 0.3432 |
| 第13計算期間末 | (2013年 4月22日) | 12,492 | 12,492 | 0.4972 | 0.4972 |
| 第14計算期間末 | (2014年 4月21日) | 11,238 | 11,238 | 0.5166 | 0.5166 |
| 2013年 4月末日 | 12,706 | ― | 0.5076 | ― | |
| 5月末日 | 11,999 | ― | 0.4887 | ― | |
| 6月末日 | 11,937 | ― | 0.4905 | ― | |
| 7月末日 | 11,867 | ― | 0.4926 | ― | |
| 8月末日 | 11,391 | ― | 0.4761 | ― | |
| 9月末日 | 12,392 | ― | 0.5199 | ― | |
| 10月末日 | 12,271 | ― | 0.5224 | ― | |
| 11月末日 | 12,804 | ― | 0.5558 | ― | |
| 12月末日 | 13,105 | ― | 0.5822 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 12,347 | ― | 0.5509 | ― | |
| 2月末日 | 12,127 | ― | 0.5439 | ― | |
| 3月末日 | 11,642 | ― | 0.5334 | ― | |
| 4月末日 | 11,097 | ― | 0.5111 | ― | |
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