有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/22-2026/04/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第25期自 2024年 4月23日至 2025年 4月21日	第26期自 2025年 4月22日至 2026年 4月20日
営業収益
受取配当金	171,622,210	170,935,840
受取利息	45,553	431,473
有価証券売買等損益	112,653,594	1,498,166,515
その他収益	344,159	148,666
営業収益合計	284,665,516	1,669,682,494
営業費用
受託者報酬	8,263,870	8,283,679
委託者報酬	137,808,794	138,063,413
その他費用	363,023	373,988
営業費用合計	146,435,687	146,721,080
営業利益又は営業損失(△)	138,229,829	1,522,961,414
経常利益又は経常損失(△)	138,229,829	1,522,961,414
当期純利益又は当期純損失(△)	138,229,829	1,522,961,414
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	899,115	69,592,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,661,366,250	1,705,411,617
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,530,795	3,368,602
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,530,795	3,368,602
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,816,142	150,729,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,816,142	150,729,422
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,705,411,617	3,011,419,300