有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2017年 4月21日至 2018年 4月20日	第19期自 2018年 4月21日至 2019年 4月22日
営業収益
受取配当金	178,844,020	172,435,118
受取利息	536	948
有価証券売買等損益	2,093,982,935	△867,619,169
その他収益	2,737	5,593
営業収益合計	2,272,830,228	△695,177,510
営業費用
支払利息	47,132	40,122
受託者報酬	11,339,998	9,994,382
委託者報酬	191,788,579	167,179,769
その他費用	575,172	417,153
営業費用合計	203,750,881	177,631,426
営業利益又は営業損失(△)	2,069,079,347	△872,808,936
経常利益又は経常損失(△)	2,069,079,347	△872,808,936
当期純利益又は当期純損失(△)	2,069,079,347	△872,808,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	233,484,628	△43,610,941
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,228,029,380	△2,693,494,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	700,593,380	243,780,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	700,593,380	243,780,189
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,653,071	29,095,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,653,071	29,095,810
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,693,494,352	△3,308,007,968