有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2018年 4月21日至 2019年 4月22日	第20期自 2019年 4月23日至 2020年 4月20日
営業収益
受取配当金	172,435,118	155,906,209
受取利息	948	27
有価証券売買等損益	△867,619,169	△347,460,955
その他収益	5,593	6,718
営業収益合計	△695,177,510	△191,548,001
営業費用
支払利息	40,122	26,451
受託者報酬	9,994,382	9,161,345
委託者報酬	167,179,769	152,996,555
その他費用	417,153	375,660
営業費用合計	177,631,426	162,560,011
営業利益又は営業損失(△)	△872,808,936	△354,108,012
経常利益又は経常損失(△)	△872,808,936	△354,108,012
当期純利益又は当期純損失(△)	△872,808,936	△354,108,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△43,610,941	41,347,919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,693,494,352	△3,308,007,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	243,780,189	320,181,250
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	243,780,189	320,181,250
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	29,095,810	26,073,180
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	29,095,810	26,073,180
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,308,007,968	△3,409,355,829