有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2019年 4月23日至 2020年 4月20日	第21期自 2020年 4月21日至 2021年 4月20日
営業収益
受取配当金	155,906,209	189,390,278
受取利息	27	22
有価証券売買等損益	△347,460,955	3,785,218,387
その他収益	6,718	104,974
営業収益合計	△191,548,001	3,974,713,661
営業費用
支払利息	26,451	3,715
受託者報酬	9,161,345	9,838,177
委託者報酬	152,996,555	164,323,672
その他費用	375,660	399,404
営業費用合計	162,560,011	174,564,968
営業利益又は営業損失(△)	△354,108,012	3,800,148,693
経常利益又は経常損失(△)	△354,108,012	3,800,148,693
当期純利益又は当期純損失(△)	△354,108,012	3,800,148,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,347,919	489,925,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,308,007,968	△3,409,355,829
剰余金増加額又は欠損金減少額	320,181,250	632,405,634
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	320,181,250	632,405,634
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,073,180	6,229,549
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,073,180	6,229,549
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,409,355,829	527,043,678