有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	119,800	1,062.00	127,227,600
コムシスホールディングス	43,300	2,958.00	128,081,400
協和エクシオ	41,700	3,070.00	128,019,000
アサヒグループホールディングス	8,800	4,821.00	42,424,800
アリアケジャパン	13,100	6,590.00	86,329,000
王子ホールディングス	119,300	667.00	79,573,100
レンゴー	101,900	983.00	100,167,700
昭和電工	12,300	4,105.00	50,491,500
日本触媒	5,800	7,690.00	44,602,000
富士フイルムホールディングス	16,300	5,267.00	85,852,100
資生堂	10,100	8,403.00	84,870,300
ユニ・チャーム	23,200	3,650.00	84,680,000
アステラス製薬	56,400	1,516.50	85,530,600
塩野義製薬	13,600	6,299.00	85,666,400
参天製薬	73,800	1,668.00	123,098,400
大塚ホールディングス	30,200	3,875.00	117,025,000
JXTGホールディングス	129,600	550.20	71,305,920
TOYO TIRE	32,700	1,343.00	43,916,100
AGC	11,400	3,760.00	42,864,000
日本電気硝子	14,200	3,070.00	43,594,000
日本製鉄	21,500	2,039.50	43,849,250
ジェイ エフ イー ホールディングス	22,300	1,948.50	43,451,550
大阪チタニウムテクノロジーズ	24,400	1,612.00	39,332,800
アマダホールディングス	36,900	1,254.00	46,272,600
荏原製作所	25,100	3,405.00	85,465,500
ダイキン工業	12,900	13,400.00	172,860,000
ダイフク	12,600	6,700.00	84,420,000
竹内製作所	8,100	2,119.00	17,163,900
マキタ	10,400	4,075.00	42,380,000
IHI	31,300	2,639.00	82,600,700
スター精密	33,600	1,864.00	62,630,400
日立製作所	27,000	3,647.00	98,469,000
三菱電機	34,900	1,521.50	53,100,350
安川電機	10,400	4,260.00	44,304,000
日本電産	11,100	15,820.00	175,602,000
ソニー	32,600	5,310.00	173,106,000
TDK	17,500	9,720.00	170,100,000
アドバンテスト	16,400	3,295.00	54,038,000
キーエンス	2,400	72,940.00	175,056,000
太陽誘電	65,100	2,665.00	173,491,500
村田製作所	43,800	5,971.00	261,529,800
東京エレクトロン	2,600	17,945.00	46,657,000
デンソー	8,200	5,159.00	42,303,800
トヨタ自動車	37,800	6,963.00	263,201,400
本田技研工業	30,500	3,167.00	96,593,500
スズキ	19,900	5,155.00	102,584,500
テルモ	53,700	3,207.00	172,215,900
日機装	62,900	1,358.00	85,418,200
HOYA	28,100	7,515.00	211,171,500
朝日インテック	41,700	5,140.00	214,338,000
パイロットコーポレーション	5,300	4,540.00	24,062,000
ピジョン	18,200	4,815.00	87,633,000
任天堂	2,900	38,560.00	111,824,000
西武ホールディングス	71,600	1,804.00	129,166,400
山九	10,000	5,290.00	52,900,000
SGホールディングス	57,200	2,980.00	170,456,000
システナ	165,900	1,303.00	216,167,700
マクロミル	11,800	1,302.00	15,363,600
ヤフー	79,300	282.00	22,362,600
トレンドマイクロ	23,200	5,450.00	126,440,000
日本電信電話	23,800	4,575.00	108,885,000
エヌ・ティ・ティ・データ	100,300	1,283.00	128,684,900
シーイーシー	62,400	2,109.00	131,601,600
ソフトバンクグループ	14,400	11,470.00	165,168,000
伊藤忠商事	107,200	2,003.00	214,721,600
日立ハイテクノロジーズ	8,900	4,730.00	42,097,000
住友商事	80,900	1,606.50	129,965,850
三菱商事	57,000	3,020.00	172,140,000
良品計画	1,200	21,180.00	25,416,000
丸井グループ	18,900	2,242.00	42,373,800
イズミ	5,400	4,715.00	25,461,000
ニトリホールディングス	5,100	13,540.00	69,054,000
ファーストリテイリング	700	64,530.00	45,171,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	262,000	560.60	146,877,200
三井住友フィナンシャルグループ	26,200	4,061.00	106,398,200
ふくおかフィナンシャルグループ	10,200	2,577.00	26,285,400
SOMPOホールディングス	16,100	4,229.00	68,086,900
第一生命ホールディングス	27,300	1,596.50	43,584,450
東京海上ホールディングス	15,400	5,629.00	86,686,600
東急不動産ホールディングス	109,500	618.00	67,671,000
東京建物	52,800	1,241.00	65,524,800
住友不動産	16,300	4,097.00	66,781,100
イオンモール	24,700	1,737.00	42,903,900
タケエイ	21,100	791.00	16,690,100
パーソルホールディングス	34,500	2,030.00	70,035,000
ツクイ	25,700	667.00	17,141,900
オリエンタルランド	5,400	12,570.00	67,878,000
リクルートホールディングス	53,600	3,167.00	169,751,200
ベルシステム24ホールディングス	16,100	1,603.00	25,808,300
リログループ	51,100	2,967.00	151,613,700
合 計	3,362,800		8,485,858,870

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。