有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	382,600	756.00	289,245,600
大成建設	69,600	4,175.00	290,580,000
ヤクルト本社	52,500	5,270.00	276,675,000
日本たばこ産業	139,300	2,077.00	289,326,100
東洋紡	206,700	1,402.00	289,793,400
クラレ	233,800	1,216.00	284,300,800
モダリス	140,200	1,948.00	273,109,600
日本板硝子	432,500	698.00	301,885,000
太平洋セメント	103,700	2,848.00	295,337,600
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,400	1,410.00	7,614,000
アルプスアルパイン	203,600	1,315.00	267,734,000
スタンレー電気	88,600	3,270.00	289,722,000
日産自動車	495,900	557.20	276,315,480
いすゞ自動車	253,100	1,136.00	287,521,600
トプコン	197,200	1,480.00	291,856,000
SBSホールディングス	800	2,679.00	2,143,200
東日本旅客鉄道	38,100	7,314.00	278,663,400
ハマキョウレックス	7,300	3,150.00	22,995,000
商船三井	71,300	3,970.00	283,061,000
日本航空	123,600	2,136.00	264,009,600
ANAホールディングス	118,500	2,315.50	274,386,750
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	127,500	2,230.00	284,325,000
オービック	700	20,070.00	14,049,000
大塚商会	52,300	5,210.00	272,483,000
ネットワンシステムズ	700	3,490.00	2,443,000
ソフトバンク	204,200	1,436.50	293,333,300
双日	951,400	306.00	291,128,400
三井物産	127,500	2,276.50	290,253,750
アダストリア	148,500	1,866.00	277,101,000
ネクステージ	155,000	1,797.00	278,535,000
良品計画	100	2,324.00	232,400
ゼンショーホールディングス	99,400	2,828.00	281,103,200
ニトリホールディングス	600	20,115.00	12,069,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	497,000	585.00	290,745,000
三井住友フィナンシャルグループ	74,600	3,827.00	285,494,200
Casa	14,300	931.00	13,313,300
クレディセゾン	221,700	1,241.00	275,129,700
オリックス	158,800	1,781.00	282,822,800
オープンハウス	1,000	4,870.00	4,870,000
パーク24	142,100	1,910.00	271,411,000
シノケングループ	8,000	1,213.00	9,704,000
プレステージ・インターナショナル	346,300	755.00	261,456,500
ウェルビー	188,800	1,464.00	276,403,200
合 計	6,884,800		9,404,680,880

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。