- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年 4月20日現在 | 当中間計算期間末 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,464,221 | 94,110,628 |
| 株式 | 9,404,680,880 | 9,347,056,600 |
| 未収入金 | 214,038,615 | 9,264,830 |
| 未収配当金 | 93,998,460 | 56,733,100 |
| 流動資産合計 | 9,805,182,176 | 9,507,165,158 |
| 資産合計 | 9,805,182,176 | 9,507,165,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,254,831 | - |
| 未払解約金 | 20,432,042 | 11,119,158 |
| 未払受託者報酬 | 5,160,546 | 5,225,697 |
| 未払委託者報酬 | 86,206,218 | 87,270,227 |
| 未払利息 | 10 | 72 |
| その他未払費用 | 206,417 | 208,968 |
| 流動負債合計 | 301,260,064 | 103,824,122 |
| 負債合計 | 301,260,064 | 103,824,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,976,878,434 | 8,576,220,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 527,043,678 | 827,121,007 |
| (分配準備積立金) | 4,700,717,072 | 4,468,756,549 |
| 元本等合計 | 9,503,922,112 | 9,403,341,036 |
| 純資産合計 | 9,503,922,112 | 9,403,341,036 |
| 負債純資産合計 | 9,805,182,176 | 9,507,165,158 |
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