- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 4月20日現在 | 当中間計算期間末 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,951,421 | 88,148,945 |
| 株式 | 8,195,115,600 | 8,571,942,650 |
| 未収入金 | - | 112,318,558 |
| 未収配当金 | 73,134,300 | 35,450,670 |
| 流動資産合計 | 8,358,201,321 | 8,807,860,823 |
| 資産合計 | 8,358,201,321 | 8,807,860,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 100,783,070 |
| 未払解約金 | 2,866,709 | 5,101,777 |
| 未払受託者報酬 | 4,728,253 | 4,611,392 |
| 未払委託者報酬 | 78,962,929 | 77,011,257 |
| 未払利息 | 23 | 125 |
| その他未払費用 | 189,070 | 184,399 |
| 流動負債合計 | 86,746,984 | 187,692,020 |
| 負債合計 | 86,746,984 | 187,692,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,254,672,947 | 8,015,406,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,781,390 | 604,762,200 |
| (分配準備積立金) | 4,320,993,038 | 4,196,075,927 |
| 元本等合計 | 8,271,454,337 | 8,620,168,803 |
| 純資産合計 | 8,271,454,337 | 8,620,168,803 |
| 負債純資産合計 | 8,358,201,321 | 8,807,860,823 |
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