安田外国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年3月10日 | 2009年3月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,600,000 | 4,700,000 |
| 親投資信託受益証券 | 127,087,707 | 110,365,830 |
| 未収利息 | 50 | 6 |
| 流動資産合計 | 131,687,757 | 115,065,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 131,687,757 | 115,065,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,619,091 | 3,660,179 |
| 未払受託者報酬 | 34,862 | 28,901 |
| 未払委託者報酬 | 836,675 | 693,497 |
| その他未払費用 | 3,429 | 2,839 |
| 流動負債合計 | 4,494,057 | 4,385,416 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,494,057 | 4,385,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,477,299 | 91,504,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,716,401 | 19,175,929 |
| （分配準備積立金） | 14,561,846 | 12,319,999 |
| 元本等合計 | 127,193,700 | 110,680,420 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,193,700 | 110,680,420 |
| 負債純資産合計 | 131,687,757 | 115,065,836 |
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