有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
- 【提出】
- 2010年6月9日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年3月10日-平成22年3月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月9日 | 2010年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,700,000 | 3,800,000 |
| 親投資信託受益証券 | 110,365,830 | 110,820,324 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 115,065,836 | 114,620,329 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 115,065,836 | 114,620,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,660,179 | 2,760,205 |
| 未払受託者報酬 | 28,901 | 30,030 |
| 未払委託者報酬 | 693,497 | 720,674 |
| その他未払費用 | 2,839 | 2,942 |
| 流動負債合計 | 4,385,416 | 3,513,851 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,385,416 | 3,513,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 91,504,491 | 95,179,508 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,175,929 | 15,926,970 |
| （分配準備積立金） | 12,319,999 | 10,939,482 |
| 元本等合計 | 110,680,420 | 111,106,478 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,680,420 | 111,106,478 |
| 負債純資産合計 | 115,065,836 | 114,620,329 |
