三井住友・外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月15日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月16日-平成23年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,350 | 36,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,048,474 | 1,566,615,313 |
| 未収入金 | 557,396 | 355,576 |
| 流動資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 557,396 | 388,651 |
| 未払受託者報酬 | 946,102 | 838,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,710 | 6,706,128 |
| その他未払費用 | 37,777 | 33,468 |
| 流動負債合計 | 9,109,985 | 7,966,511 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,109,985 | 7,966,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,162,605,615 | 2,015,744,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,106,380 | -456,703,743 |
| 元本等合計 | 1,714,499,235 | 1,559,040,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,714,499,235 | 1,559,040,803 |
| 負債純資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
