三井住友・外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,350 | 36,425 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,048,474 | 1,566,615,313 |
| 未収入金 | 557,396 | 355,576 |
| 流動資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 557,396 | 388,651 |
| 未払受託者報酬 | 946,102 | 838,264 |
| 未払委託者報酬 | 7,568,710 | 6,706,128 |
| その他未払費用 | 37,777 | 33,468 |
| 流動負債合計 | 9,109,985 | 7,966,511 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,109,985 | 7,966,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,162,605,615 | 2,015,744,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -448,106,380 | -456,703,743 |
| 元本等合計 | 1,714,499,235 | 1,559,040,803 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,714,499,235 | 1,559,040,803 |
| 負債純資産合計 | 1,723,609,220 | 1,567,007,314 |
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