三井住友・外国債券アクティブの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月15日 | 2012年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,425 | 3,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,615,313 | 1,238,529,918 |
| 未収入金 | 355,576 | 149,866 |
| 流動資産合計 | 1,567,007,314 | 1,238,683,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,567,007,314 | 1,238,683,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 388,651 | 149,866 |
| 未払受託者報酬 | 838,264 | 606,642 |
| 未払委託者報酬 | 6,706,128 | 4,853,065 |
| その他未払費用 | 33,468 | 24,204 |
| 流動負債合計 | 7,966,511 | 5,633,777 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,966,511 | 5,633,777 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,015,744,546 | 1,398,214,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -456,703,743 | -165,164,764 |
| 元本等合計 | 1,559,040,803 | 1,233,049,359 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,559,040,803 | 1,233,049,359 |
| 負債純資産合計 | 1,567,007,314 | 1,238,683,136 |
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