三井住友・外国債券アクティブの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年12月18日-平成25年12月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年12月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,352 | 3,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,529,918 | 735,703,858 |
| 未収入金 | 149,866 | 2,719,296 |
| 流動資産合計 | 1,238,683,136 | 738,426,506 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,238,683,136 | 738,426,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 47,638,219 |
| 未払解約金 | 149,866 | 2,719,296 |
| 未払受託者報酬 | 606,642 | 385,826 |
| 未払委託者報酬 | 4,853,065 | 3,086,560 |
| その他未払費用 | 24,204 | 15,379 |
| 流動負債合計 | 5,633,777 | 53,845,280 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,633,777 | 53,845,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,398,214,123 | 680,545,996 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -165,164,764 | 4,035,230 |
| 元本等合計 | 1,233,049,359 | 684,581,226 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,233,049,359 | 684,581,226 |
| 負債純資産合計 | 1,238,683,136 | 738,426,506 |
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