フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月30日 | 2015年4月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,867,843 | 7,136,588 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,878,631 | 9,020,998,781 |
| 未収入金 | 219,009,106 | 96,288,404 |
| 流動資産計 | 9,869,755,580 | 9,124,423,773 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 220,797,926 | 102,309,407 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 134,565,025 | 26,542,896 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,848 | 4,927,001 |
| 未払委託者報酬 | 78,510,573 | 68,978,751 |
| その他未払費用 | 2,114,480 | 1,860,759 |
| 流動負債計 | 220,797,926 | 102,309,407 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 9,648,957,654 | 9,022,114,366 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,607,297,729 | 8,425,445,661 |
| 元本等合計 | 9,648,957,654 | 9,022,114,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,340,075 | 596,668,705 |
| （分配準備積立金） | 1,045,875,452 | 792,309,877 |
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