フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月29日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月30日 | 2016年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,007,765 | 6,401,566 |
| 親投資信託受益証券 | 7,764,701,310 | 6,305,248,036 |
| 未収入金 | 98,462,545 | 76,094,992 |
| 流動資産計 | 7,866,171,620 | 6,387,744,594 |
| 資産の部合計 | 7,866,171,620 | 6,387,744,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,268,937 | 24,034,532 |
| 未払受託者報酬 | 4,627,871 | 3,778,343 |
| 未払委託者報酬 | 64,790,994 | 52,897,545 |
| その他未払費用 | 1,230,478 | 1,700,916 |
| 流動負債計 | 99,918,280 | 82,411,336 |
| 負債の部合計 | 99,918,280 | 82,411,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,773,440,451 | 7,474,217,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,187,111 | -1,168,884,273 |
| （分配準備積立金） | 1,325,104,061 | 1,227,713,861 |
| 元本等合計 | 7,766,253,340 | 6,305,333,258 |
| 純資産の部合計 | 7,766,253,340 | 6,305,333,258 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,171,620 | 6,387,744,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
