フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月26日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月2日 | 2017年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 726,667 | 10,469,192 |
| 親投資信託受益証券 | 6,405,419,143 | 6,659,895,191 |
| 未収入金 | 71,130,918 | 63,267,960 |
| 流動資産計 | 6,477,276,728 | 6,733,632,343 |
| 資産の部合計 | 6,477,276,728 | 6,733,632,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,392,350 | 21,762,371 |
| 未払受託者報酬 | 3,323,466 | 3,491,537 |
| 未払委託者報酬 | 46,529,045 | 48,882,138 |
| その他未払費用 | 1,198,371 | 1,681,360 |
| 流動負債計 | 71,443,232 | 75,817,406 |
| 負債の部合計 | 71,443,232 | 75,817,406 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,225,271,902 | 6,864,404,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -819,438,406 | -206,589,695 |
| （分配準備積立金） | 1,151,669,083 | 1,028,720,730 |
| 元本等合計 | 6,405,833,496 | 6,657,814,937 |
| 純資産の部合計 | 6,405,833,496 | 6,657,814,937 |
| 負債・純資産合計 | 6,477,276,728 | 6,733,632,343 |
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