フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,706,587 | 5,032,872 |
| 親投資信託受益証券 | 6,911,022,897 | 6,579,442,820 |
| 未収入金 | 85,736,882 | 72,994,054 |
| 流動資産計 | 7,005,466,366 | 6,657,469,746 |
| 資産の部合計 | 7,005,466,366 | 6,657,469,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,905,027 | 17,880,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,653,589 | 3,631,306 |
| 未払委託者報酬 | 51,150,839 | 50,838,715 |
| その他未払費用 | 1,179,382 | 1,888,317 |
| 流動負債計 | 93,888,837 | 74,239,039 |
| 負債の部合計 | 93,888,837 | 74,239,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,773,137,637 | 5,519,129,460 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,138,439,892 | 1,064,101,247 |
| （分配準備積立金） | 2,022,170,110 | 1,842,999,013 |
| 元本等合計 | 6,911,577,529 | 6,583,230,707 |
| 純資産の部合計 | 6,911,577,529 | 6,583,230,707 |
| 負債・純資産合計 | 7,005,466,366 | 6,657,469,746 |
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