フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,130,364 | 2,093,146 |
| 親投資信託受益証券 | 5,928,776,554 | 5,811,529,639 |
| 未収入金 | 54,671,804 | 60,154,067 |
| 流動資産計 | 5,984,578,722 | 5,873,776,852 |
| 資産の部合計 | 5,984,578,722 | 5,873,776,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,885,370 | 12,223,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,472,264 | 3,012,010 |
| 未払委託者報酬 | 48,612,255 | 42,168,703 |
| その他未払費用 | 1,144,488 | 1,566,289 |
| 流動負債計 | 55,114,377 | 58,970,931 |
| 負債の部合計 | 55,114,377 | 58,970,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,379,635,336 | 4,936,984,109 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,829,009 | 877,821,812 |
| （分配準備積立金） | 1,687,166,296 | 1,517,263,215 |
| 元本等合計 | 5,929,464,345 | 5,814,805,921 |
| 純資産の部合計 | 5,929,464,345 | 5,814,805,921 |
| 負債・純資産合計 | 5,984,578,722 | 5,873,776,852 |
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