フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月29日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月1日-平成27年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年11月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,867,843 | 3,007,765 |
| 親投資信託受益証券 | 9,647,878,631 | 7,764,701,310 |
| 未収入金 | 219,009,106 | 98,462,545 |
| 流動資産計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
| 資産の部合計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 134,565,025 | 29,268,937 |
| 未払受託者報酬 | 5,607,848 | 4,627,871 |
| 未払委託者報酬 | 78,510,573 | 64,790,994 |
| その他未払費用 | 2,114,480 | 1,230,478 |
| 流動負債計 | 220,797,926 | 99,918,280 |
| 負債の部合計 | 220,797,926 | 99,918,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,607,297,729 | 7,773,440,451 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -958,340,075 | -7,187,111 |
| （分配準備積立金） | 1,045,875,452 | 1,325,104,061 |
| 元本等合計 | 9,648,957,654 | 7,766,253,340 |
| 純資産の部合計 | 9,648,957,654 | 7,766,253,340 |
| 負債・純資産合計 | 9,869,755,580 | 7,866,171,620 |
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