フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月27日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月3日-平成28年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,007,765 | 726,667 |
| 親投資信託受益証券 | 7,764,701,310 | 6,405,419,143 |
| 未収入金 | 98,462,545 | 71,130,918 |
| 流動資産計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
| 資産の部合計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,268,937 | 20,392,350 |
| 未払受託者報酬 | 4,627,871 | 3,323,466 |
| 未払委託者報酬 | 64,790,994 | 46,529,045 |
| その他未払費用 | 1,230,478 | 1,198,371 |
| 流動負債計 | 99,918,280 | 71,443,232 |
| 負債の部合計 | 99,918,280 | 71,443,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,773,440,451 | 7,225,271,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,187,111 | -819,438,406 |
| （分配準備積立金） | 1,325,104,061 | 1,151,669,083 |
| 元本等合計 | 7,766,253,340 | 6,405,833,496 |
| 純資産の部合計 | 7,766,253,340 | 6,405,833,496 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,171,620 | 6,477,276,728 |
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