フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月3日-令和3年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 654,611 | 6,907,582 |
| 親投資信託受益証券 | 5,625,152,450 | 5,722,464,664 |
| 未収入金 | 51,622,729 | 60,079,053 |
| 流動資産計 | 5,677,429,790 | 5,789,451,299 |
| 資産の部合計 | 5,677,429,790 | 5,789,451,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,609,850 | 16,000,771 |
| 未払受託者報酬 | 3,075,269 | 3,226,529 |
| 未払委託者報酬 | 43,054,374 | 45,171,980 |
| その他未払費用 | 962,409 | 1,677,931 |
| 流動負債計 | 51,701,902 | 66,077,211 |
| 負債の部合計 | 51,701,902 | 66,077,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,142,146,549 | 3,703,791,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,483,581,339 | 2,019,582,764 |
| （分配準備積立金） | 1,819,261,387 | 1,563,968,582 |
| 元本等合計 | 5,625,727,888 | 5,723,374,088 |
| 純資産の部合計 | 5,625,727,888 | 5,723,374,088 |
| 負債・純資産合計 | 5,677,429,790 | 5,789,451,299 |
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