フィデリティ・日本優良株・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月1日 | 2022年5月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 127,387 | 5,989,489 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,767,770 | 5,403,241,751 |
| 未収入金 | 50,357,926 | 55,200,558 |
| 流動資産計 | 6,461,253,083 | 5,464,431,798 |
| 資産の部合計 | 6,461,253,083 | 5,464,431,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 127,387 | 8,248,154 |
| 未払受託者報酬 | 3,246,747 | 3,179,338 |
| 未払委託者報酬 | 45,455,071 | 44,511,243 |
| その他未払費用 | 1,048,210 | 1,281,248 |
| 流動負債計 | 49,877,415 | 57,219,983 |
| 負債の部合計 | 49,877,415 | 57,219,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,680,587,480 | 3,712,011,700 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,730,788,188 | 1,695,200,115 |
| （分配準備積立金） | 2,800,787,765 | 2,645,618,130 |
| 元本等合計 | 6,411,375,668 | 5,407,211,815 |
| 純資産の部合計 | 6,411,375,668 | 5,407,211,815 |
| 負債・純資産合計 | 6,461,253,083 | 5,464,431,798 |
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