フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月2日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月1日 | 2011年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 135,933 | 58,571 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,834,524 | 1,685,329,037 |
| 未収入金 | 19,812,127 | 16,147,285 |
| 流動資産合計 | 1,891,782,584 | 1,701,534,893 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,891,782,584 | 1,701,534,893 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 764,022 | 357,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,120,265 | 925,595 |
| 未払委託者報酬 | 16,804,686 | 13,884,521 |
| その他未払費用 | 1,066,903 | 881,496 |
| 流動負債合計 | 19,755,876 | 16,049,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,755,876 | 16,049,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,736,281,140 | 6,321,325,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,864,254,432 | -4,635,840,205 |
| （分配準備積立金） | 14,960,868 | 13,243,220 |
| 元本等合計 | 1,872,026,708 | 1,685,485,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,872,026,708 | 1,685,485,475 |
| 負債純資産合計 | 1,891,782,584 | 1,701,534,893 |
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