フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月31日 | 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,571 | 194,106 |
| 親投資信託受益証券 | 1,685,329,037 | 1,519,954,198 |
| 未収入金 | 16,147,285 | 16,529,753 |
| 流動資産合計 | 1,701,534,893 | 1,536,678,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,701,534,893 | 1,536,678,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 357,806 | 3,304,102 |
| 未払受託者報酬 | 925,595 | 782,905 |
| 未払委託者報酬 | 13,884,521 | 11,744,249 |
| その他未払費用 | 881,496 | 745,606 |
| 流動負債合計 | 16,049,418 | 16,576,862 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,049,418 | 16,576,862 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,321,325,680 | 5,645,976,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,635,840,205 | -4,125,875,372 |
| （分配準備積立金） | 13,243,220 | 11,530,440 |
| 元本等合計 | 1,685,485,475 | 1,520,101,195 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,685,485,475 | 1,520,101,195 |
| 負債純資産合計 | 1,701,534,893 | 1,536,678,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
