フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月29日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月31日 | 2013年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 194,106 | 13,786,641 |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,954,198 | 5,817,031,531 |
| 未収入金 | 16,529,753 | 53,724,915 |
| 流動資産合計 | 1,536,678,057 | 5,884,543,087 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,536,678,057 | 5,884,543,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,304,102 | 27,022,565 |
| 未払受託者報酬 | 782,905 | 2,352,608 |
| 未払委託者報酬 | 11,744,249 | 35,289,821 |
| その他未払費用 | 745,606 | 1,240,581 |
| 流動負債合計 | 16,576,862 | 65,905,575 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,576,862 | 65,905,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,645,976,567 | 11,474,334,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,125,875,372 | -5,655,696,651 |
| （分配準備積立金） | 11,530,440 | 7,151,012 |
| 元本等合計 | 1,520,101,195 | 5,818,637,512 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,520,101,195 | 5,818,637,512 |
| 負債純資産合計 | 1,536,678,057 | 5,884,543,087 |
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