フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,260 | 1,106,310 |
| 親投資信託受益証券 | 4,711,714,817 | 4,050,110,096 |
| 未収入金 | 71,867,447 | 37,300,317 |
| 流動資産計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
| 資産の部合計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,403,332 | 1,106,310 |
| 未払受託者報酬 | 2,997,266 | 2,188,769 |
| 未払委託者報酬 | 44,959,534 | 32,832,180 |
| その他未払費用 | 1,260,725 | 1,172,207 |
| 流動負債計 | 71,620,857 | 37,299,466 |
| 負債の部合計 | 71,620,857 | 37,299,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,697,888,592 | 6,119,271,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,985,401,925 | -2,068,054,606 |
| （分配準備積立金） | 115,051,183 | 548,965,865 |
| 元本等合計 | 4,712,486,667 | 4,051,217,257 |
| 純資産の部合計 | 4,712,486,667 | 4,051,217,257 |
| 負債・純資産合計 | 4,784,107,524 | 4,088,516,723 |
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