フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月2日 | 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,106,310 | 166,264 |
| 親投資信託受益証券 | 4,050,110,096 | 3,623,628,465 |
| 未収入金 | 37,300,317 | 34,178,562 |
| 流動資産計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
| 資産の部合計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,106,310 | 1,148,704 |
| 未払受託者報酬 | 2,188,769 | 1,982,322 |
| 未払委託者報酬 | 32,832,180 | 29,735,682 |
| その他未払費用 | 1,172,207 | 1,077,804 |
| 流動負債計 | 37,299,466 | 33,944,512 |
| 負債の部合計 | 37,299,466 | 33,944,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,119,271,863 | 5,571,014,543 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,068,054,606 | -1,946,985,764 |
| （分配準備積立金） | 548,965,865 | 416,486,276 |
| 元本等合計 | 4,051,217,257 | 3,624,028,779 |
| 純資産の部合計 | 4,051,217,257 | 3,624,028,779 |
| 負債・純資産合計 | 4,088,516,723 | 3,657,973,291 |
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