フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 166,264 | 225,539 |
| 親投資信託受益証券 | 3,623,628,465 | 3,483,504,207 |
| 未収入金 | 34,178,562 | 40,155,666 |
| 流動資産計 | 3,657,973,291 | 3,523,885,412 |
| 資産の部合計 | 3,657,973,291 | 3,523,885,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,148,704 | 253,846,963 |
| 未払受託者報酬 | 1,982,322 | 1,855,726 |
| 未払委託者報酬 | 29,735,682 | 27,836,473 |
| その他未払費用 | 1,077,804 | 1,432,639 |
| 流動負債計 | 33,944,512 | 284,971,801 |
| 負債の部合計 | 33,944,512 | 284,971,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,571,014,543 | 4,569,587,178 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,946,985,764 | -1,330,673,567 |
| （分配準備積立金） | 416,486,276 | 302,304,519 |
| 元本等合計 | 3,624,028,779 | 3,238,913,611 |
| 純資産の部合計 | 3,624,028,779 | 3,238,913,611 |
| 負債・純資産合計 | 3,657,973,291 | 3,523,885,412 |
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