フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月26日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,714,323 | 29,737,949 |
| 親投資信託受益証券 | 4,289,842,606 | 4,249,338,493 |
| 未収入金 | 39,858,450 | 35,645,286 |
| 流動資産計 | 4,332,415,379 | 4,314,721,728 |
| 資産の部合計 | 4,332,415,379 | 4,314,721,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,552,151 | 19,142,595 |
| 未払受託者報酬 | 1,915,558 | 2,098,399 |
| 未払委託者報酬 | 28,734,062 | 31,476,616 |
| その他未払費用 | 1,012,757 | 1,459,045 |
| 流動負債計 | 42,214,528 | 54,176,655 |
| 負債の部合計 | 42,214,528 | 54,176,655 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,838,744,420 | 4,613,956,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,543,569 | -353,411,727 |
| （分配準備積立金） | 1,114,561,412 | 780,974,767 |
| 元本等合計 | 4,290,200,851 | 4,260,545,073 |
| 純資産の部合計 | 4,290,200,851 | 4,260,545,073 |
| 負債・純資産合計 | 4,332,415,379 | 4,314,721,728 |
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