フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月26日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月31日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 162,107 | 131,023 |
| 親投資信託受益証券 | 3,457,051,228 | 3,325,733,943 |
| 未収入金 | 46,300,919 | 56,006,441 |
| 流動資産計 | 3,503,514,254 | 3,381,871,407 |
| 資産の部合計 | 3,503,514,254 | 3,381,871,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,368,140 | 36,430,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,228,152 | 1,751,675 |
| 未払委託者報酬 | 33,422,926 | 26,275,701 |
| その他未払費用 | 980,072 | 1,314,919 |
| 流動負債計 | 45,999,290 | 65,773,017 |
| 負債の部合計 | 45,999,290 | 65,773,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,214,697,028 | 3,856,124,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -757,182,064 | -540,026,226 |
| （分配準備積立金） | 711,956,289 | 649,669,837 |
| 元本等合計 | 3,457,514,964 | 3,316,098,390 |
| 純資産の部合計 | 3,457,514,964 | 3,316,098,390 |
| 負債・純資産合計 | 3,503,514,254 | 3,381,871,407 |
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