フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月28日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月1日-令和2年11月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月31日 | 2020年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 137,918 | 3,772 |
| 親投資信託受益証券 | 3,337,416,446 | 2,150,141,308 |
| 未収入金 | 32,103,448 | 25,431,266 |
| 流動資産計 | 3,369,657,812 | 2,175,576,346 |
| 資産の部合計 | 3,369,657,812 | 2,175,576,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,957,706 | 176,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,578 | 1,489,031 |
| 未払委託者報酬 | 24,399,295 | 22,336,150 |
| その他未払費用 | 965,654 | 1,258,157 |
| 流動負債計 | 31,949,233 | 25,259,887 |
| 負債の部合計 | 31,949,233 | 25,259,887 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,681,274,947 | 2,620,730,665 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,566,368 | -470,414,206 |
| （分配準備積立金） | 644,899,422 | 456,105,019 |
| 元本等合計 | 3,337,708,579 | 2,150,316,459 |
| 純資産の部合計 | 3,337,708,579 | 2,150,316,459 |
| 負債・純資産合計 | 3,369,657,812 | 2,175,576,346 |
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