フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月2日 | 2021年5月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,603 | 244,482 |
| 親投資信託受益証券 | 2,072,570,999 | 1,965,934,523 |
| 未収入金 | 23,328,657 | 22,344,681 |
| 流動資産計 | 2,095,948,259 | 1,988,523,686 |
| 資産の部合計 | 2,095,948,259 | 1,988,523,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,827,307 | 1,374,734 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,100 | 1,119,457 |
| 未払委託者報酬 | 18,991,915 | 16,792,509 |
| その他未払費用 | 936,795 | 1,553,257 |
| 流動負債計 | 23,022,117 | 20,839,957 |
| 負債の部合計 | 23,022,117 | 20,839,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,056,286,599 | 1,694,651,331 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,639,543 | 273,032,398 |
| （分配準備積立金） | 565,285,497 | 462,390,955 |
| 元本等合計 | 2,072,926,142 | 1,967,683,729 |
| 純資産の部合計 | 2,072,926,142 | 1,967,683,729 |
| 負債・純資産合計 | 2,095,948,259 | 1,988,523,686 |
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