フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/11/01-2024/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月31日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,203 | 11,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,580,448,856 | 1,688,438,267 |
| 未収入金 | 15,904,548 | 18,612,761 |
| 流動資産計 | 1,596,364,607 | 1,707,062,389 |
| 資産の部合計 | 1,596,364,607 | 1,707,062,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,002 | 2,692,249 |
| 未払受託者報酬 | 926,969 | 932,452 |
| 未払委託者報酬 | 13,905,268 | 13,987,365 |
| その他未払費用 | 829,267 | 847,660 |
| 流動負債計 | 15,734,506 | 18,459,726 |
| 負債の部合計 | 15,734,506 | 18,459,726 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,383,998,198 | 1,282,155,677 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,631,903 | 406,446,986 |
| （分配準備積立金） | 702,640,636 | 647,317,154 |
| 元本等合計 | 1,580,630,101 | 1,688,602,663 |
| 純資産の部合計 | 1,580,630,101 | 1,688,602,663 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,364,607 | 1,707,062,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
