フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/01-2025/10/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 31,693 | 1,896 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,139,913 | 1,500,349,688 |
| 未収入金 | 15,560,930 | 14,524,691 |
| 流動資産計 | 1,592,732,536 | 1,514,876,275 |
| 資産の部合計 | 1,592,732,536 | 1,514,876,275 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,693 | 2,460 |
| 未払受託者報酬 | 909,459 | 851,417 |
| 未払委託者報酬 | 13,642,473 | 12,771,990 |
| その他未払費用 | 826,756 | 774,005 |
| 流動負債計 | 15,410,381 | 14,399,872 |
| 負債の部合計 | 15,410,381 | 14,399,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,239,804,399 | 1,183,417,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,517,756 | 317,059,203 |
| （分配準備積立金） | 620,322,187 | 590,608,943 |
| 元本等合計 | 1,577,322,155 | 1,500,476,403 |
| 純資産の部合計 | 1,577,322,155 | 1,500,476,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,732,536 | 1,514,876,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
