フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月28日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/11/01-2026/11/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月30日 | 2026年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 12,698 | 3,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,791,109,303 | 1,967,410,392 |
| 未収入金 | 18,191,041 | 18,363,420 |
| 流動資産計 | 1,809,313,042 | 1,985,777,561 |
| 資産の部合計 | 1,809,313,042 | 1,985,777,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,614,547 | 547,726 |
| 未払受託者報酬 | 912,304 | 1,041,021 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,132 | 15,615,813 |
| その他未払費用 | 824,658 | 946,357 |
| 流動負債計 | 18,036,641 | 18,150,917 |
| 負債の部合計 | 18,036,641 | 18,150,917 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,138,000,843 | 1,106,055,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 653,275,558 | 861,571,256 |
| （分配準備積立金） | 886,658,363 | 858,691,801 |
| 元本等合計 | 1,791,276,401 | 1,967,626,644 |
| 純資産の部合計 | 1,791,276,401 | 1,967,626,644 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,313,042 | 1,985,777,561 |
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