有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	1,324,529,288	3,337,416,446
親投資信託受益証券 合計		1,324,529,288	3,337,416,446
合計		1,324,529,288	3,337,416,446

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	47,954,030	36,137,937
株式	3,427,291,900	3,315,251,500
未収入金	48,905,476	19,830,831
未収配当金	15,281,079	15,297,421
流動資産合計	3,539,432,485	3,386,517,689
資産合計	3,539,432,485	3,386,517,689
負債の部
流動負債
未払金	36,102,082	16,985,386
未払解約金	46,300,919	32,103,448
その他未払費用	1,111	1,034
流動負債合計	82,404,112	49,089,868
負債合計	82,404,112	49,089,868
純資産の部
元本等
元本	1,542,018,479	1,324,529,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,915,009,894	2,012,898,533
元本等合計	3,457,028,373	3,337,427,821
純資産合計	3,457,028,373	3,337,427,821
負債純資産合計	3,539,432,485	3,386,517,689

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
1.元本の推移
期首元本額	1,803,212,529 円	1,542,018,479 円
期中追加設定元本額	417,189,968 円	4,965,255 円
期中一部解約元本額	678,384,018 円	222,454,446 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	1,542,018,479 円	1,324,529,288 円
計	1,542,018,479 円	1,324,529,288 円
3.受益権の総数	1,542,018,479 口	1,324,529,288 口
4.1口当たり純資産額	2.2419 円	2.5197 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。 当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2018年10月31日現在	2019年10月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△125,473,775	368,860,891
合 計	△125,473,775	368,860,891

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
大氣社	9,900	3,525.00	34,897,500
Lifull	9,200	659.00	6,062,800
UTグループ	21,300	2,724.00	58,021,200
エス・エム・エス	20,400	2,678.00	54,631,200
寿スピリッツ	9,900	7,460.00	73,854,000
夢の街創造委員会	38,700	999.00	38,661,300
MonotaRO	8,700	3,305.00	28,753,500
プレサンスコーポレーション	18,100	1,776.00	32,145,600
TOKYO BASE	1,200	736.00	883,200
エムアップ	5,100	1,955.00	9,970,500
SHIFT	2,600	6,210.00	16,146,000
メディカル・データ・ビジョン	4,700	1,137.00	5,343,900
テイカ	6,000	2,150.00	12,900,000
住友ベークライト	10,300	4,545.00	46,813,500
野村総合研究所	18,900	2,311.00	43,677,900
ラクスル	6,400	3,575.00	22,880,000
メルカリ	3,600	2,451.00	8,823,600
日油	19,000	3,690.00	70,110,000
エーザイ	1,400	7,887.00	11,041,800
ジャストシステム	34,100	4,470.00	152,427,000
電通国際情報サービス	2,200	3,770.00	8,294,000
デジタルガレージ	6,700	3,580.00	23,986,000
コーセー	700	19,300.00	13,510,000
新日本製薬	11,200	1,644.00	18,412,800
長谷川香料	2,900	2,029.00	5,884,100
オカモト	800	4,200.00	3,360,000
ニッタ	7,800	3,185.00	24,843,000
相模ゴム工業	12,400	1,473.00	18,265,200
フジミインコーポレーテッド	5,300	2,846.00	15,083,800
日立金属	21,400	1,368.00	29,275,200
パイオラックス	6,600	2,137.00	14,104,200
イトクロ	17,400	1,780.00	30,972,000
ジャパンマテリアル	7,400	1,535.00	11,359,000
パンチ工業	6,800	544.00	3,699,200
鎌倉新書	54,900	1,493.00	81,965,700
ヒラノテクシード	10,200	1,575.00	16,065,000
テクノスマート	12,800	1,097.00	14,041,600
ダイキン工業	7,300	15,230.00	111,179,000
CKD	15,000	1,545.00	23,175,000
東芝	7,500	3,705.00	27,787,500
安川電機	22,300	4,180.00	93,214,000
日本電産	2,000	16,085.00	32,170,000
ルネサスエレクトロニクス	125,100	740.00	92,574,000
EIZO	12,600	4,045.00	50,967,000
TDK	7,100	10,830.00	76,893,000
堀場製作所	3,400	7,380.00	25,092,000
アドバンテスト	6,700	4,945.00	33,131,500
キーエンス	2,200	68,820.00	151,404,000
オプテックスグループ	20,900	1,672.00	34,944,800
ローム	9,300	8,660.00	80,538,000
太陽誘電	21,100	2,901.00	61,211,100
村田製作所	25,500	5,863.00	149,506,500
アルヒ	31,200	2,449.00	76,408,800
東京ラヂエーター製造	5,000	960.00	4,800,000
スズキ	11,800	5,137.00	60,616,600
シマノ	7,700	18,100.00	139,370,000
ノジマ	23,500	1,936.00	45,496,000
良品計画	13,400	2,425.00	32,495,000
ワークマン	600	7,700.00	4,620,000
島津製作所	22,900	2,918.00	66,822,200
オリンパス	87,800	1,480.00	129,944,000
SCREENホールディングス	15,100	7,590.00	114,609,000
HOYA	1,700	9,603.00	16,325,100
ニホンフラッシュ	14,100	2,453.00	34,587,300
アシックス	15,000	1,868.00	28,020,000
ヤマハ	25,400	5,070.00	128,778,000
東京エレクトロン	4,200	22,075.00	92,715,000
日立ハイテクノロジーズ	500	6,760.00	3,380,000
西華産業	5,900	1,381.00	8,147,900
中央自動車工業	12,700	2,118.00	26,898,600
コスモスイニシア	5,000	761.00	3,805,000
リログループ	10,100	2,665.00	26,916,500
北海道中央バス	500	4,200.00	2,100,000
商船三井	5,000	2,976.00	14,880,000
ブックオフグループホールディングス	2,100	1,167.00	2,450,700
日本コンセプト	1,300	1,463.00	1,901,900
イオンディライト	2,000	3,780.00	7,560,000
ミスミグループ本社	49,800	2,744.00	136,651,200
合計	1,099,300		3,315,251,500

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。