有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/11/02-2022/10/31)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド	574,296,373	1,794,159,298
親投資信託受益証券 合計		574,296,373	1,794,159,298
合計		574,296,373	1,794,159,298

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下のとおりです。
「フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区 分	2021年11月1日現在	2022年10月31日現在
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	21,022,299	41,277,457
株式	2,080,287,700	1,750,121,170
未収入金	5,415,824	13,166,832
未収配当金	6,068,921	7,861,910
流動資産合計	2,112,794,744	1,812,427,369
資産合計	2,112,794,744	1,812,427,369
負債の部
流動負債
未払金	9,608,356	3,180,514
未払解約金	18,449,743	15,094,309
その他未払費用	1,286	4,425
流動負債合計	28,059,385	18,279,248
負債合計	28,059,385	18,279,248
純資産の部
元本等
元本	546,627,646	574,296,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,538,107,713	1,219,851,748
元本等合計	2,084,735,359	1,794,148,121
純資産合計	2,084,735,359	1,794,148,121
負債純資産合計	2,112,794,744	1,812,427,369

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目	2021年11月1日現在	2022年10月31日現在
1.元本の推移
期首元本額	726,096,903 円	546,627,646 円
期中追加設定元本額	9,714,692 円	63,097,318 円
期中一部解約元本額	189,183,949 円	35,428,591 円
2.期末元本額及びその内訳
フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	546,627,646 円	574,296,373 円
計	546,627,646 円	574,296,373 円
3.受益権の総数	546,627,646 口	574,296,373 口
4.1口当たり純資産額	3.8138 円	3.1241 円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権および金銭債務であり、その内容を貸借対照表、有価証券に関する注記および附属明細表に記載しております。 当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	投資リスクの管理および投資行動のチェックについては、運用部門が自ら行う方法と運用部門から独立したコンプライアンス部門ならびに運用リスク管理部門が行う方法を併用し検証しています。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	2021年11月1日現在	2022年10月31日現在
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	372,773,532	△225,703,314
合 計	372,773,532	△225,703,314

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
日本M&Aセンターホールディングス	7,600	1,683.00	12,790,800
UTグループ	1,300	2,433.00	3,162,900
コシダカホールディングス	14,500	1,118.00	16,211,000
寿スピリッツ	5,200	7,630.00	39,676,000
森永乳業	4,300	4,220.00	18,146,000
ディップ	7,800	4,170.00	32,526,000
エービーシー・マート	5,200	6,630.00	34,476,000
円谷フィールズホールディングス	12,100	2,076.00	25,119,600
味の素	12,300	4,096.00	50,380,800
TOKYO BASE	26,800	351.00	9,406,800
RS Technologies	1,800	7,390.00	13,302,000
エムアップホールディングス	13,900	1,574.00	21,878,600
SHIFT	200	23,310.00	4,662,000
クリーマ	3,700	476.00	1,761,200
日産化学	700	6,700.00	4,690,000
クレハ	200	9,560.00	1,912,000
大阪ソーダ	8,400	3,615.00	30,366,000
プラスアルファ・コンサルティング	6,300	2,365.00	14,899,500
ヤプリ	2,100	1,356.00	2,847,600
ビジョナル	1,700	10,140.00	17,238,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	1,200	4,985.00	5,982,000
プロトコーポレーション	8,600	1,166.00	10,027,600
シンプレクス・ホールディングス	5,400	2,385.00	12,879,000
ラクスル	8,600	2,938.00	25,266,800
ADEKA	1,600	2,226.00	3,561,600
日油	15,500	5,120.00	79,360,000
Sansan	15,400	1,485.00	22,869,000
ギフティ	12,200	2,275.00	27,755,000
HENNGE	9,100	1,055.00	9,600,500
JMDC	1,600	5,290.00	8,464,000
JTOWER	900	6,050.00	5,445,000
エーザイ	1,300	8,974.00	11,666,200
ロート製薬	3,000	4,625.00	13,875,000
関西ペイント	26,300	1,940.00	51,022,000
オリエンタルランド	2,700	19,950.00	53,865,000
ラウンドワン	25,100	633.00	15,888,300
オービック	300	22,370.00	6,711,000
ジャストシステム	9,200	3,140.00	28,888,000
電通国際情報サービス	2,700	4,555.00	12,298,500
デジタルガレージ	2,300	3,570.00	8,211,000
上村工業	1,400	6,820.00	9,548,000
東洋合成工業	200	7,660.00	1,532,000
大阪チタニウムテクノロジーズ	700	3,560.00	2,492,000
昭和電線ホールディングス	5,200	1,789.00	9,302,800
東洋製罐グループホールディングス	2,000	1,701.00	3,402,000
リンナイ	6,200	10,140.00	62,868,000
三浦工業	5,900	3,035.00	17,906,500
フリークアウト・ホールディングス	2,900	1,342.00	3,891,800
鎌倉新書	26,300	801.00	21,066,300
エアトリ	2,200	2,478.00	5,451,600
ヒラノテクシード	4,500	1,751.00	7,879,500
テクノスマート	5,800	1,217.00	7,058,600
ナブテスコ	3,600	3,165.00	11,394,000
ローツェ	700	7,490.00	5,243,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	4,900	4,970.00	24,353,000
ダイキン工業	1,100	22,385.00	24,623,500
マキタ	500	2,720.00	1,360,000
SEMITEC	900	9,330.00	8,397,000
TDK	500	4,655.00	2,327,500
横河電機	200	2,491.00	498,200
アズビル	3,200	4,045.00	12,944,000
キーエンス	1,100	56,320.00	61,952,000
ウシオ電機	4,500	1,546.00	6,957,000
芝浦電子	2,300	4,675.00	10,752,500
三井ハイテック	7,500	7,700.00	57,750,000
村田製作所	200	7,300.00	1,460,000
名村造船所	6,900	545.00	3,760,500
マネジメントソリューションズ	4,100	2,939.00	12,049,900
NexTone	4,300	4,390.00	18,877,000
スズキ	7,200	5,020.00	36,144,000
Enjin	1,400	2,044.00	2,861,600
サーキュレーション	2,500	1,681.00	4,202,500
ノジマ	19,800	1,240.00	24,552,000
良品計画	35,600	1,401.00	49,875,600
第一興商	2,500	4,270.00	10,675,000
島津製作所	8,200	3,925.00	32,185,000
ジーエルサイエンス	800	2,207.00	1,765,600
オリンパス	14,700	3,140.00	46,158,000
理研計器	7,900	4,100.00	32,390,000
ブシロード	6,600	891.00	5,880,600
壽屋	800	8,500.00	6,800,000
ニホンフラッシュ	9,600	968.00	9,292,800
パイロットコーポレーション	4,900	5,790.00	28,371,000
ヨネックス	14,300	1,383.00	19,776,900
ヤマハ	9,000	5,620.00	50,580,000
東京エレクトロン	300	39,490.00	11,847,000
デサント	9,200	3,580.00	32,936,000
中央自動車工業	8,300	2,244.00	18,625,200
りそなホールディングス	22,100	559.70	12,369,370
Green Earth Institute	2,800	632.00	1,769,600
サンウェルズ	2,000	6,780.00	13,560,000
KADOKAWA	3,700	2,672.00	9,886,400
ニトリホールディングス	300	13,535.00	4,060,500
ミスミグループ本社	25,400	3,180.00	80,772,000
ファーストリテイリング	200	82,990.00	16,598,000
合計	619,000		1,750,121,170

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。