三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,461,468 | 21,102,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,593,828,584 | 1,728,800,835 |
| 未収入金 | 302,323 | 120,674,787 |
| 流動資産計 | 1,640,592,375 | 1,870,578,616 |
| 資産の部合計 | 1,640,592,375 | 1,870,578,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 84,527,636 |
| 未払受託者報酬 | 843,642 | 1,000,982 |
| 未払解約金 | 273,632 | 2,175,676 |
| 未払委託者報酬 | 13,498,115 | 16,015,617 |
| 未払利息 | 85 | 5 |
| その他未払費用 | 21,871 | 25,964 |
| 流動負債計 | 14,637,345 | 103,745,880 |
| 負債の部合計 | 14,637,345 | 103,745,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,878,857,052 | 1,690,552,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -252,902,022 | 76,280,000 |
| （分配準備積立金） | 126,213,676 | 226,741,146 |
| 元本等合計 | 1,625,955,030 | 1,766,832,736 |
| 純資産の部合計 | 1,625,955,030 | 1,766,832,736 |
| 負債・純資産合計 | 1,640,592,375 | 1,870,578,616 |
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