三菱UFJスタイルセレクト・グロースファンド⁄バリューファンド⁄ブレンドファンドBWマネープールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,729,124 | 14,589,395 |
| 親投資信託受益証券 | 1,267,901,085 | 1,217,370,996 |
| 未収入金 | 6,385,110 | 12,490,677 |
| 未収利息 | 91 | 185 |
| 流動資産計 | 1,290,015,410 | 1,244,451,253 |
| 資産の部合計 | 1,290,015,410 | 1,244,451,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 916,469 | － |
| 未払受託者報酬 | 754,787 | 727,713 |
| 未払委託者報酬 | 12,076,523 | 11,094,803 |
| その他未払費用 | 19,560 | 18,867 |
| 流動負債計 | 13,767,339 | 11,841,383 |
| 負債の部合計 | 13,767,339 | 11,841,383 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,265,518,701 | 1,235,664,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,729,370 | -3,054,637 |
| （分配準備積立金） | 201,414,983 | 196,707,289 |
| 元本等合計 | 1,276,248,071 | 1,232,609,870 |
| 純資産の部合計 | 1,276,248,071 | 1,232,609,870 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,015,410 | 1,244,451,253 |
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